심리투자 법칙 - 9부 위험관리(1)

9부 위험관리

제 9 부 - 위험 관리(1)

성공하는 트레이더는 매일 오랜 시간 시장 데이터를 연구하고, 위험을 계산하고 기록을 유지한다.

성공적인 트레이딩을 하기 위해선

1. 감정적인 트레이딩을 하지 않는다.

2. 청산하지 않은 오픈 포지션의 돈을 세지 않는다.

3. 돈을 벌거나 잃어도 흥분하지 않는다.

잘 못한게 하나도 없는데 손실이 날 때도 있다.

손실이 나는 것은 당연한 현상이니 감정적으로 대응할 필요가 없다.

제 9 부 - 위험 관리(2)

손실이 비교적 적을때 기꺼이 손절할 수 있느냐가 트레이더의 생명을 좌우한다.

포지션에서 손실이 발생하더라도 못파는 이유는 꿈을 꾸고 있기 때문이다.

혹은 수익이 발생하더라도 못파는 이유도 마찬가지로 꿈을 꾸고 있기 때문이다.

기준에 의거하여 매도 해야 한다.

이익을 신속하게 취하고 손실은 최대한 미루는 것은 인간의 본성이다.

훈련을 통해 바로 잡아야 한다.

제 9 부 - 위험 관리(3)

단순해져라.

단순함은 궁극의 정교함이다. (Simplicity is the ultimate sophistication.)

매매를 할 때는 과도한 확신은 금물이다. 미래는 본질적으로 알 수 없는 영역이다.

 

사업상의 위험을 안고 매매를 할 것인지 폭탄을 안고 매매를 할 것인지는 자신의 선택이다.

자신의 매매방법에서 폭탄이 있는지 없는지는 누가 말해주지 않아도 자신이 더 잘 알것이다. 

그리고 어떻게 하면 터질지도 이미 알고 있다. 터지지 않기만을 기도할 뿐이다.

그것을 지키지 않아서 매번 터지겠지만.