심리투자법칙14 심리투자 법칙 - 5부 거래량과 시간 거래량과 시간 거래량에는 몇 가지 오해가 있다. 많은 거래량을 동반한 양봉이 생기면 많은 사람들이 매수를 한 것으로 생각한다. 하지만 거래량은 매수와 매도가 같이 체결되어야 적용이 되는 것이다. 상승 에너지가 강했던 것뿐이다. 또 다른 경우, 많은 거래량은 지속적인 보유자가 늘어나는 것이 아니라, 단순히 사고팔고를 반복하기만 해도 증가하게 된다. 거래량 역시 유용하게 사용할 수 있지만 무조건적인 신뢰를 할 수 있는 것은 아니다. 거래량을 참고해서 매수하였어도, 예측과 다르게 흘러갈 경우에 어떻게 대응할지도 미리 계획을 해두는 게 좋다. 저자가 개발한 오실레이터는 차트에서 Force Index로 지표 추가할 수 있다. 적용만 해보고 아직 활용해 보지 않았기 때문에 어떤 경우에 유용할지 알 수는 없지만, 한.. 2021. 7. 11. 심리투자 법칙 - 11부 트레이딩 일지 트레이딩 일지, 매매 일지. 절제력을 키우고 유지하려면 기록하는 습관이 최선이다. 트레이딩이란 기록하는 것. 기록을 하지 않는다는 것은 트레이딩을 하지 않는 것이고, 더 이상 발전하지 않겠다는 말과 같다. 자신의 매매에서 자신을 돌아 봐야 하는데 기록해놓지 않으면 자신의 매매를 돌아볼 수 없다. 인간의 기억이란 왜곡되기 쉬워 기록해 놓지 않으면 자신이 믿고 싶은대로 믿는 경향이 있다. 어떻게 기록을 해야 효율적인지 기록의 좋은 효과가 무엇인지 살펴보자. 매일 해야하는 숙제 정형화된 순서가 있으면 좋다. 매일 일어나서 씻고 출근하는 것처럼. 그날 트레이딩 하지 않더라도 숙제는 한다. 이것도 훈련의 일종이다. 이런 간단한 것조차 꾸준히 하지 못한다면 트레이딩에서 감정에 지배당해 떠돌아다니게 될 확률이 높다... 2021. 4. 15. 심리투자 법칙 - 10부 실용적인 원칙들 수익목표, 손절, 트레이딩 전략. 좋은 기회를 포착하려면 트레이딩 하고 싶은 패턴부터 정확하게 규정하라. 검출 시스템을 사용하기 전에 어떤 것을 찾을지 명확한 그림을 그려야 한다. 명확하게 그려내지 못한다면 앞서 말했던 것들이 무용지물이 된다. 자신이 왜 이런 트레이딩을 하고 왜 이런 구간에서 매매를 하며, 왜 이 정도의 비중으로 매매하는지 남에게 설명할 수 있을 정도로 명확해야 한다. 모든 시스템에 적용되는 핵심 원칙 수익목표 설정 : 과유불급 손실제한 설정 : 헛꿈을 버려라 A 등급인가? 트레이딩 후보 검출 수익목표 설정 : 과유불급 현실적인 수익목표가 있어야 한다. 수익목표가 없다면 매도하기가 어려워진다. 주가가 그 이상 상승해도 나만의 수익목표를 달성했기 때문에 괜찮은 트레이딩을 했다고 볼 수 있.. 2021. 4. 3. 심리투자 법칙 - 7부 트레이딩 시스템(2) 임펄스 시스템 임펄스 시스템은 하지 말아야 할 것을 알려주는 검열시스템이다. 매매기법이 아니다. 시장에서 하지 말아야 할 것만 알아도 평소보다 승률은 많이 올라가게 되어 있다. 지수이동평균과 MACD 히스토그램의 기울기로 관성과 힘을 판단한다. 자신만의 검열시스템이 있다면 시장에서 유리하게 싸울 수 있다. 명확한 자신의 기준이 있고 그것에 의해 매매하는 사람만이 자신의 검열시스템을 사용하는 이유를 이해할 수 있다. 남의 것을 따라한다고 해서 자신의 것이 되지는 않는다. 2021. 4. 2. 심리투자 법칙 - 7부 트레이딩 시스템(1) 트레이딩 시스템 - 삼중 스크린 매매 시스템 시장은 물리법칙대로 굴러가는 기계적 존재가 아니다. 살아 움직이는 생물이다. 재량적 트레이더가 되려면 위험관리 영역에서 어길수 없는 몇가지 규칙을 가져야 한다. 나머지는 시장에 맞게 유연하게 대처할 줄 알아야 한다. 이 두 가지를 구분하는 것이 쉽지 않다. 수동 검증은 시스템을 만드는데 가장 근접한 유일한 방법이다. 봉을 하나식 옮겨가면서 검증해나가면 백테스트로 얻어내는 결과보다 훨씬 많은 것을 얻을 수 있다. 결국 이렇게 하면서 검증한 데이터에 대한 신뢰가 생기는 것이다. 모의 트레이딩은 자신의 자제력을 검증할 수 있다. 하지만 실제 트레이딩과는 엄청난 차이가 난다. 트레이딩의 세 가지 요건. A. 트레이딩 설정 - 자신에게 유리한 트레이딩을 하도록 노력해야.. 2021. 4. 2. 심리투자 법칙 - 4부 컴퓨터를 이용한 기술적분석(3) DMI 와 오실레이터(스토캐스틱, RSI) 자신의 기준에서 엄격한 신호와 유연한 신호를 구분할 줄 알아야 한다. 기준을 다시 점검해 볼 필요가 있다. 명확한 기준이 있어야 되고, 그것을 유연하게 다듬어서 어느 시장에도 대응할 수 있도록 한다는 것을 되짚어 본다. 유연하게 적용할 수 있는 것들을 유연하게 대응해야 되지, 결코 명확한 기준을 유연하게 바꿔서는 안 되는 것이다. 예전에는 이 말이 무슨 뜻인지 한참을 고민해야 했다. 오실레이터는 아주 유용하게 사용 중인 지표이다. 몇 가지 큰 착각을 가지고 매매를 하고 있었는데, 과매수와 과매도에 너무 집착을 하게 된다. 계속 과매도 상태에 놓여 있으면 주가가 크게 반등할 것만 같은 느낌이 많이 든다. 그렇게 되다 보면 매매비중도 커지게 된다. 앞으로 사용 방식.. 2021. 4. 1. 심리투자 법칙 - 9부 위험관리(2) 제9 부 - 위험 관리 아무리 전략을 잘 짜도 손실이 날 수 있다. 통제할 수 있는 건 오직 위험뿐이다. 트레이딩 규모와 손실제한을 설정하면 위험을 관리할 수 있다. 장기적으로 승자가 되려면 위험을 관리 해야 한다. 2 퍼센트의 규칙 - 1회 트레이딩으로 부담하는 위험이 계좌의 최대 2퍼센트 이내로 관리하는 것. 1000만 원으로 매매 시에는 한 번에 최대 20만 원의 손실 이상 발생하면 안 된다. 그 매매는 이미 실패한 것이다. 6 퍼센트의 규칙 - 그 달 손실총액과 오픈 포지션의 위험이 계좌 자산의 6 퍼센트에 도달하면 매매를 금지하는 것. 손대는 것마다 손실이 날 때도 있다. 그럴 때는 무리하지 말고 잠시 물러나야 한다. 물러나게 되면 계좌 자본이 대부분 아직 온전할 때 멈출 수 있다. 그 이상 손.. 2021. 3. 24. 심리투자 법칙 - 4부 컴퓨터를 이용한 기술적분석(2) MACD와 다이버전스 Moving Average Convergence & Divergence, Bullish & Bearish Divergence MACD선과 시그널선의 교차로 시장의 조수의 변화를 체크한다. MACD는 단기가 평보다 지수이 평을 사용하기 때문에 매매신호와 속임수 신호를 적게 보낸다. 두 번 짖는 개와 한번 짖는 개를 생각하면 편하다. 주로 시장을 관찰할 때 사용한다. 히스토그램의 경우는 평소에 사용해 보질 않았다. 추세매매를 할 때 혹은 매도 타이밍을 잡을 때 활용해 보아야겠다. 히스토그램을 활용한 매매기법은 책에서 애매하게 설명해 놓아 이해하기 어렵다. 변역이 잘못된 것인지 모순된 내용이 나와있다. 일간차트에서 아주 강력한 신호라 해놓고선 일간차트 등락에 따라 매매하는 것은 실효성이 .. 2021. 3. 19. 심리투자 법칙 - 3부 전통적인 차트분석법(3) 추세와 박스권 내가 추세와 박스권을 확인하는 방법은 1번과 2번을 주로 사용한다. 고점을 높여 나가는지 저점을 높여나가는지 확인하는 것이고, 무엇보다 이동평균선을 보면 확연하게 추세를 확인할 수 있다. MACD 히스토그램 까진 사용하지 않아도 알기 쉽다. 사용하는 것이 오히려 더 복잡하게 만들 수도 있지만, 자신이 추세매매를 즐겨한다면 추세에 대한 신뢰도를 더 높이기 위해 사용해도 좋은 것 같다. 추세를 확인 했다면 분할매수로 접근하는 것도 좋아 보인다. 추세 확인 시 1/3 매수, 되돌림에서 1/3 매수하고 재차 돌파시에 1/3 매수하는 전략으로 접근해 봐야겠다. 재차 돌파하지 못한다면 2/3만 손절하고 나오면 되니 조금 높은 가격에 매수했더라도 위험을 줄일 수 있다. 추세가 확인되었다면 4가지 성향의.. 2021. 3. 12. 심리투자 법칙 - 3부 전통적인 차트분석법(1) ~p164. 시가, 고가, 종가, 저가에 대한 시장심리. 나도 한번 이런 시선으로 시장을 분석해봐야겠다. 한 번쯤은 들어 보았던 유행했던 시장을 바라보는 4종류의 방식. 내가 추종하는 엘리어트와 갠에 대한 평이 좋지 않지만, 결국 나는 카오스이론과 비슷한 생각을 가지고 매매에 임한다. 상승할지 하락할지 알수 없지만, 내가 유리한 구간에서만 전투에 임하는 것이다. 2021. 3. 6. 심리투자 법칙 - 2부 집단심리(2) 집단 심리 공포는 탐욕 보다 3배는 더 강렬한 감정이라고 한다. 그래서 상승할 때는 밀어서 올라가고, 하락할 때는 추락하는 것이 인간의 심리가 반영되어 있다고 생각된다. 지지선이나 저가를 이탈하였을 때 급락하는 경우가 많다. 그때 공포가 지배하여 많은 물량이 나오는지 그렇지 않은지도 살펴보아야겠다. ~p141. 어떤 지표를 관찰하고, 지표를 어떻게 해석하고, 어떻게 행동할지 미리 결정되어 있는가? 이것이 공부가 필요한 이유이다. 모든 지표를 공부하고 그것들이 의미하는 것이 무엇인지 알고 있어야 하며, 그것들로 어떤지표가 어떤 상황에 유용한지 알아야 하고, 나는 어떻게 행동할지, 매수할 것인지, 매도할 것인지, 보유비중은 얼마로 할 것인지, 관망할 것인지를 찰나의 시간에 판단해야 한다. 하나라도 실수가 하.. 2021. 3. 5. 심리투자 법칙 - 2부 집단심리(1) 집단 심리 ~p113. 시장은 거대한 군중의 집합이다. 트레이더로 성공하려면 독립적으로 사고해야 한다. 홀로 시장을 분석하고 이를 바탕으로 매매 의사결정을 내릴 만큼 강인해야 한다. 스스로 의사결정을 하고 위험관리를 철저히 한다면 틀려도 좋다. 틀리는게 당연하다. 처음에는. 트레이더는 스트레스를 받거나 위기감을 느끼면 군중의 일원이 되고, 군중 속에 합류하면 사람이 변한다. 애초에 사람이라는 게 그렇게 생겨먹었다. 이상한 현상이 아니다. 그것을 인정하고 감정에 휘둘리지 않게 자신을 훈련시켜야 한다. 매매 전략과 자금관리가 제대로 되지 않는다면 그 때부터 감정에 지배된다. 감정은 트레이딩에 아무런 도움이 되지 않는다. 나 역시 항상 겪는 문제이고, 이번 공부를 통해 이겨내고자 한다. ~p133. 가격에 휘.. 2021. 3. 3. 이전 1 2 다음
