학습/심리투자 법칙17 심리투자 법칙 - 5부 거래량과 시간 거래량과 시간 거래량에는 몇 가지 오해가 있다. 많은 거래량을 동반한 양봉이 생기면 많은 사람들이 매수를 한 것으로 생각한다. 하지만 거래량은 매수와 매도가 같이 체결되어야 적용이 되는 것이다. 상승 에너지가 강했던 것뿐이다. 또 다른 경우, 많은 거래량은 지속적인 보유자가 늘어나는 것이 아니라, 단순히 사고팔고를 반복하기만 해도 증가하게 된다. 거래량 역시 유용하게 사용할 수 있지만 무조건적인 신뢰를 할 수 있는 것은 아니다. 거래량을 참고해서 매수하였어도, 예측과 다르게 흘러갈 경우에 어떻게 대응할지도 미리 계획을 해두는 게 좋다. 저자가 개발한 오실레이터는 차트에서 Force Index로 지표 추가할 수 있다. 적용만 해보고 아직 활용해 보지 않았기 때문에 어떤 경우에 유용할지 알 수는 없지만, 한.. 2021. 7. 11. 심리투자 법칙 - 11부 트레이딩 일지 트레이딩 일지, 매매 일지. 절제력을 키우고 유지하려면 기록하는 습관이 최선이다. 트레이딩이란 기록하는 것. 기록을 하지 않는다는 것은 트레이딩을 하지 않는 것이고, 더 이상 발전하지 않겠다는 말과 같다. 자신의 매매에서 자신을 돌아 봐야 하는데 기록해놓지 않으면 자신의 매매를 돌아볼 수 없다. 인간의 기억이란 왜곡되기 쉬워 기록해 놓지 않으면 자신이 믿고 싶은대로 믿는 경향이 있다. 어떻게 기록을 해야 효율적인지 기록의 좋은 효과가 무엇인지 살펴보자. 매일 해야하는 숙제 정형화된 순서가 있으면 좋다. 매일 일어나서 씻고 출근하는 것처럼. 그날 트레이딩 하지 않더라도 숙제는 한다. 이것도 훈련의 일종이다. 이런 간단한 것조차 꾸준히 하지 못한다면 트레이딩에서 감정에 지배당해 떠돌아다니게 될 확률이 높다... 2021. 4. 15. 심리투자 법칙 - 10부 실용적인 원칙들 수익목표, 손절, 트레이딩 전략. 좋은 기회를 포착하려면 트레이딩 하고 싶은 패턴부터 정확하게 규정하라. 검출 시스템을 사용하기 전에 어떤 것을 찾을지 명확한 그림을 그려야 한다. 명확하게 그려내지 못한다면 앞서 말했던 것들이 무용지물이 된다. 자신이 왜 이런 트레이딩을 하고 왜 이런 구간에서 매매를 하며, 왜 이 정도의 비중으로 매매하는지 남에게 설명할 수 있을 정도로 명확해야 한다. 모든 시스템에 적용되는 핵심 원칙 수익목표 설정 : 과유불급 손실제한 설정 : 헛꿈을 버려라 A 등급인가? 트레이딩 후보 검출 수익목표 설정 : 과유불급 현실적인 수익목표가 있어야 한다. 수익목표가 없다면 매도하기가 어려워진다. 주가가 그 이상 상승해도 나만의 수익목표를 달성했기 때문에 괜찮은 트레이딩을 했다고 볼 수 있.. 2021. 4. 3. 심리투자 법칙 - 7부 트레이딩 시스템(2) 임펄스 시스템 임펄스 시스템은 하지 말아야 할 것을 알려주는 검열시스템이다. 매매기법이 아니다. 시장에서 하지 말아야 할 것만 알아도 평소보다 승률은 많이 올라가게 되어 있다. 지수이동평균과 MACD 히스토그램의 기울기로 관성과 힘을 판단한다. 자신만의 검열시스템이 있다면 시장에서 유리하게 싸울 수 있다. 명확한 자신의 기준이 있고 그것에 의해 매매하는 사람만이 자신의 검열시스템을 사용하는 이유를 이해할 수 있다. 남의 것을 따라한다고 해서 자신의 것이 되지는 않는다. 2021. 4. 2. 심리투자 법칙 - 7부 트레이딩 시스템(1) 트레이딩 시스템 - 삼중 스크린 매매 시스템 시장은 물리법칙대로 굴러가는 기계적 존재가 아니다. 살아 움직이는 생물이다. 재량적 트레이더가 되려면 위험관리 영역에서 어길수 없는 몇가지 규칙을 가져야 한다. 나머지는 시장에 맞게 유연하게 대처할 줄 알아야 한다. 이 두 가지를 구분하는 것이 쉽지 않다. 수동 검증은 시스템을 만드는데 가장 근접한 유일한 방법이다. 봉을 하나식 옮겨가면서 검증해나가면 백테스트로 얻어내는 결과보다 훨씬 많은 것을 얻을 수 있다. 결국 이렇게 하면서 검증한 데이터에 대한 신뢰가 생기는 것이다. 모의 트레이딩은 자신의 자제력을 검증할 수 있다. 하지만 실제 트레이딩과는 엄청난 차이가 난다. 트레이딩의 세 가지 요건. A. 트레이딩 설정 - 자신에게 유리한 트레이딩을 하도록 노력해야.. 2021. 4. 2. 심리투자 법칙 - 4부 컴퓨터를 이용한 기술적분석(3) DMI 와 오실레이터(스토캐스틱, RSI) 자신의 기준에서 엄격한 신호와 유연한 신호를 구분할 줄 알아야 한다. 기준을 다시 점검해 볼 필요가 있다. 명확한 기준이 있어야 되고, 그것을 유연하게 다듬어서 어느 시장에도 대응할 수 있도록 한다는 것을 되짚어 본다. 유연하게 적용할 수 있는 것들을 유연하게 대응해야 되지, 결코 명확한 기준을 유연하게 바꿔서는 안 되는 것이다. 예전에는 이 말이 무슨 뜻인지 한참을 고민해야 했다. 오실레이터는 아주 유용하게 사용 중인 지표이다. 몇 가지 큰 착각을 가지고 매매를 하고 있었는데, 과매수와 과매도에 너무 집착을 하게 된다. 계속 과매도 상태에 놓여 있으면 주가가 크게 반등할 것만 같은 느낌이 많이 든다. 그렇게 되다 보면 매매비중도 커지게 된다. 앞으로 사용 방식.. 2021. 4. 1. 심리투자 법칙 - 9부 위험관리(2) 제9 부 - 위험 관리 아무리 전략을 잘 짜도 손실이 날 수 있다. 통제할 수 있는 건 오직 위험뿐이다. 트레이딩 규모와 손실제한을 설정하면 위험을 관리할 수 있다. 장기적으로 승자가 되려면 위험을 관리 해야 한다. 2 퍼센트의 규칙 - 1회 트레이딩으로 부담하는 위험이 계좌의 최대 2퍼센트 이내로 관리하는 것. 1000만 원으로 매매 시에는 한 번에 최대 20만 원의 손실 이상 발생하면 안 된다. 그 매매는 이미 실패한 것이다. 6 퍼센트의 규칙 - 그 달 손실총액과 오픈 포지션의 위험이 계좌 자산의 6 퍼센트에 도달하면 매매를 금지하는 것. 손대는 것마다 손실이 날 때도 있다. 그럴 때는 무리하지 말고 잠시 물러나야 한다. 물러나게 되면 계좌 자본이 대부분 아직 온전할 때 멈출 수 있다. 그 이상 손.. 2021. 3. 24. 심리투자 법칙 - 9부 위험관리(1) 9부 위험관리 성공하는 트레이더는 매일 오랜 시간 시장 데이터를 연구하고, 위험을 계산하고 기록을 유지한다. 성공적인 트레이딩을 하기 위해선 1. 감정적인 트레이딩을 하지 않는다. 2. 청산하지 않은 오픈 포지션의 돈을 세지 않는다. 3. 돈을 벌거나 잃어도 흥분하지 않는다. 잘 못한게 하나도 없는데 손실이 날 때도 있다. 손실이 나는 것은 당연한 현상이니 감정적으로 대응할 필요가 없다. 손실이 비교적 적을때 기꺼이 손절할 수 있느냐가 트레이더의 생명을 좌우한다. 포지션에서 손실이 발생하더라도 못파는 이유는 꿈을 꾸고 있기 때문이다. 혹은 수익이 발생하더라도 못파는 이유도 마찬가지로 꿈을 꾸고 있기 때문이다. 기준에 의거하여 매도 해야 한다. 이익을 신속하게 취하고 손실은 최대한 미루는 것은 인간의 본성.. 2021. 3. 20. 심리투자 법칙 - 4부 컴퓨터를 이용한 기술적분석(2) MACD와 다이버전스 Moving Average Convergence & Divergence, Bullish & Bearish Divergence MACD선과 시그널선의 교차로 시장의 조수의 변화를 체크한다. MACD는 단기가 평보다 지수이 평을 사용하기 때문에 매매신호와 속임수 신호를 적게 보낸다. 두 번 짖는 개와 한번 짖는 개를 생각하면 편하다. 주로 시장을 관찰할 때 사용한다. 히스토그램의 경우는 평소에 사용해 보질 않았다. 추세매매를 할 때 혹은 매도 타이밍을 잡을 때 활용해 보아야겠다. 히스토그램을 활용한 매매기법은 책에서 애매하게 설명해 놓아 이해하기 어렵다. 변역이 잘못된 것인지 모순된 내용이 나와있다. 일간차트에서 아주 강력한 신호라 해놓고선 일간차트 등락에 따라 매매하는 것은 실효성이 .. 2021. 3. 19. 심리투자 법칙 - 4부 컴퓨터를 이용한 기술적분석(1) 세 가지 주요 지표와 이동평균(Moving Average) 기본적 분석과 마찬가지로 기술적 분석의 밑바탕도 정해져 있기 때문에 많이 쓴다고 더 심도 있는 분석을 할 수 있는 것이 아니다. 자기 자신의 매매에 맞는 적합한 지표를 찾아 사용해야 한다. 추세추종매매를 한다면 추세추종 지표를 메인으로 하고 약점을 보완해주는 몇 가지 지표를 조합하여 사용하는 것이고, 추세반전을 노린다면 오실레이터 위주의 분석이 필요할 것이다. 서로 다른 그룹에 속하는 다수의 지표를 결합하는 것이 각 지표의 고유한 단점을 보완하고 장점은 그대로 유지할 수 있다. 세 가지 주요 지표 추세추종 지표 - 추세를 객관적으로 보여준다. 오실레이터 - 전환점을 식별하는데 유용하다. 군소 지표 - 강세, 약세의 강도가 어느 정도인지 나타낸다... 2021. 3. 15. 심리투자 법칙 - 3부 전통적인 차트분석법(3) 추세와 박스권 내가 추세와 박스권을 확인하는 방법은 1번과 2번을 주로 사용한다. 고점을 높여 나가는지 저점을 높여나가는지 확인하는 것이고, 무엇보다 이동평균선을 보면 확연하게 추세를 확인할 수 있다. MACD 히스토그램 까진 사용하지 않아도 알기 쉽다. 사용하는 것이 오히려 더 복잡하게 만들 수도 있지만, 자신이 추세매매를 즐겨한다면 추세에 대한 신뢰도를 더 높이기 위해 사용해도 좋은 것 같다. 추세를 확인 했다면 분할매수로 접근하는 것도 좋아 보인다. 추세 확인 시 1/3 매수, 되돌림에서 1/3 매수하고 재차 돌파시에 1/3 매수하는 전략으로 접근해 봐야겠다. 재차 돌파하지 못한다면 2/3만 손절하고 나오면 되니 조금 높은 가격에 매수했더라도 위험을 줄일 수 있다. 추세가 확인되었다면 4가지 성향의.. 2021. 3. 12. 심리투자 법칙 - 3부 전통적인 차트분석법(2) 지지와 저항 지지와 저항은 가장 중요한 기술적 분석방법 중의 하나이다. 꼭 제대로 배워 둘 필요가 있다. 지지와 저항의 강도 측정의 3단계 1. 길이 2. 높이 3. 거래량 이것을 바탕으로 보면 지지와 저항을 좀 더 신뢰할 수 있게 된다. 손실제한 주문을 보다 적극적으로 사용해야겠다. 매수 후 매도주문을 넣을 때 저항에 부딪히면 대부분은 한 번에 뚫지 못한다. 주가가 되돌아 온다면 수익을 반납하게 되는데 손실제한 주문을 좁게 설정하면 일부 수익을 보전할 수 있다. 그리고 진짜 돌파라면 내 손실제한 주문에 닿지 않고 날아가 버린다. 어느 쪽이라도 이득을 보는 매매를 하게 된다. 손절라인을 타이트하게 잡는 것보다 어림수를 피해서 잡도록 해야겠다. ~p175. Trap에 관한 내용이다. 기존에는 적극적으로 사.. 2021. 3. 11. 이전 1 2 다음
